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轉(zhuǎn)債代碼：113644 轉(zhuǎn)債簡稱：艾迪轉(zhuǎn)債 公告編號(hào)：2023-039
證券代碼：603638 證券簡稱：艾迪精密
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●轉(zhuǎn)股價(jià)格：23.74元/股
●轉(zhuǎn)股期限：2022年11月18日至2028年4月14日
●相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》規(guī)定，本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從2023年8月30日起算。截至2023年9月12日收盤，公司股票已有10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%，預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。
一、可轉(zhuǎn)債上市發(fā)行概況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)煙臺(tái)艾迪精密機(jī)械股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕496號(hào)）核準(zhǔn)，煙臺(tái)艾迪精密機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月15日公開發(fā)行了1,000萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額100,000萬元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券已于2022年5月12日在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“艾迪轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113644”。
根據(jù)《煙臺(tái)艾迪精密機(jī)械股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”），本次發(fā)行的“艾迪轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為23.96元/股。歷次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況如下：
2022年6月8日，因公司實(shí)施2021年年度權(quán)益分派，轉(zhuǎn)股價(jià)格由23.96元/股調(diào)整至23.84元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年6月8日起生效，具體情況詳見公司于2022年6月1日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》（公告編號(hào)：2022-038）。
2022年6月28日公司回購注銷1,392,244股限制性股票，回購價(jià)格為26.16元/股。因本次回購注銷的限制性股票占公司總股本比例較小，經(jīng)計(jì)算并四舍五入，本次限制性股票回購注銷完成后,艾迪轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格不變，仍為23.84元/股，故公司本次限制性股票回購注銷完成后不調(diào)整艾迪轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格。具體內(nèi)容詳見公司2022年6月24日披露的《艾迪精密關(guān)于限制性股票回購注銷不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-042）。
2023年6月5日，因公司實(shí)施2022年年度權(quán)益分派，轉(zhuǎn)股價(jià)格由23.84元/股變更為23.74元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月5日起生效，具體情況詳見公司于2023年5月30日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于因2022年度利潤分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2023-026）。
2023年6月27日公司回購注銷1,832,796股限制性股票，回購價(jià)格為25.94元/股。因本次回購注銷的限制性股票占公司總股本比例較小，經(jīng)計(jì)算并四舍五入，本次限制性股票回購注銷完成后,艾迪轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格不變，仍為23.74元/股，故公司本次限制性股票回購注銷完成后不調(diào)整艾迪轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格。具體內(nèi)容詳見公司2023年6月21日披露的《艾迪精密關(guān)于限制性股票回購注銷不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2023-030）。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款及可能觸發(fā)情況
（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
根據(jù)《募集說明書》的可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案，本次發(fā)行的“艾迪轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款如下：
1.修正權(quán)限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案。
轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案須提交公司股東大會(huì)表決，且須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日公司股票交易均價(jià)。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。
2.修正程序
如公司股東大會(huì)審議通過向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款預(yù)計(jì)觸發(fā)情況
本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從2023年8月30日起算，截至2023年9月12日收盤，公司股票已有10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（即20.18元/股），預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。若未來觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，公司董事會(huì)將召開會(huì)議決定是否行使“艾迪轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司將根據(jù)《募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“艾迪轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件后確定本次是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
煙臺(tái)艾迪精密機(jī)械股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年9月13日
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