干貨！全職6年發(fā)現(xiàn)的一些市場(chǎng)規(guī)律，交易中，市場(chǎng)風(fēng)格及行業(yè)板塊是如何劃分的，怎么識(shí)別是否是大的機(jī)會(huì)，隨著下跌的持續(xù)，我覺(jué)得有必要盡可能加快分享我的經(jīng)驗(yàn)。
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交易中，時(shí)常發(fā)現(xiàn)，不用領(lǐng)域企業(yè)，同漲同跌，過(guò)沒(méi)一段時(shí)間，風(fēng)格變換了，先前同漲同跌的個(gè)股后續(xù)波動(dòng)又有不同，今天有人問(wèn)我，京東方A和環(huán)旭電子是一個(gè)行業(yè)的嗎？
一個(gè)主營(yíng)是做面板，一個(gè)主營(yíng)是做電子設(shè)計(jì)測(cè)試及制造，看起來(lái)不是一個(gè)行業(yè)，但它們同屬于消費(fèi)電子，比如消費(fèi)電子行情來(lái)了，他們會(huì)同漲甚至同跌，漲跌幅大小且不論。又比如，蘋果概念來(lái)了，也會(huì)同漲或者同跌，再或者市場(chǎng)科技股風(fēng)格大熱，他們也會(huì)同漲，怎么去區(qū)分識(shí)別，我過(guò)去給身邊不同的人講述過(guò)，今天又遇到這個(gè)問(wèn)題，我覺(jué)得應(yīng)該寫下來(lái)我的一些觀察及發(fā)現(xiàn)。
行情大規(guī)模的同漲同跌，要么因?yàn)檎?，要么因?yàn)樾袠I(yè)拐點(diǎn)，要么因?yàn)橐恍┩话l(fā)事件，而每次行情的暴動(dòng)，市場(chǎng)都會(huì)給該行動(dòng)，取一個(gè)或老或新的題材名字，如果不理解產(chǎn)業(yè)屬性及產(chǎn)業(yè)鏈，很容易無(wú)從下手，從而放棄市場(chǎng)賦予的熱點(diǎn)機(jī)會(huì)。我寫此文不是鼓勵(lì)大家炒作，而是希望大家更關(guān)心新聞及事物，無(wú)聲處聽(tīng)驚雷，盡可能抓住行業(yè)基本面大趨勢(shì)反轉(zhuǎn)的持續(xù)做多機(jī)會(huì)。
以下正文：
比如碳中和，就應(yīng)該聯(lián)想到政策會(huì)出臺(tái)新能源補(bǔ)貼，提振市場(chǎng)對(duì)新能源風(fēng)電、光伏、新能車、特高壓、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域的需求，需求政策提升后大于供給，產(chǎn)品漲價(jià)，利好新能源產(chǎn)業(yè)鏈。
這個(gè)時(shí)候，你應(yīng)該快速尋找，新能源的有那些領(lǐng)域，比如光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能。鋰電及新能車、特高壓、綠電，節(jié)能。本文最后，我會(huì)分享我自己收錄整理的產(chǎn)業(yè)鏈，雖然我最近不看，但過(guò)去幫我了解市場(chǎng)及起來(lái)幫了大忙，記住他們能讓你在看到重大新聞的第一時(shí)間，知道這個(gè)行業(yè)有誰(shuí)，大概是做什么事情，多看產(chǎn)業(yè)鏈核心標(biāo)的對(duì)交易成長(zhǎng)非常重要，關(guān)于行情能走多遠(yuǎn)的問(wèn)題，就要明白各行業(yè)的周期規(guī)律，景氣度上來(lái)，供不應(yīng)求，產(chǎn)品漲價(jià)后會(huì)不會(huì)跌，要看有沒(méi)有新的產(chǎn)能上來(lái)，擴(kuò)產(chǎn)到投產(chǎn)需要多少時(shí)間，在新的產(chǎn)能正式投產(chǎn)之前，上漲的行情景氣度將是確定的。所以交易買對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的核心后，還要理解，行業(yè)興衰期規(guī)律，看起來(lái)很難，其實(shí)不難，了解產(chǎn)業(yè)鏈知道那些受益，再了解產(chǎn)能投產(chǎn)所需時(shí)間數(shù)據(jù)就可以駕馭周期機(jī)會(huì)了。
比如碳達(dá)峰，政策會(huì)出臺(tái)文件控制碳排放量，限制生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張及淘汰過(guò)剩產(chǎn)能，供給減少，產(chǎn)品漲價(jià)，利好剩者為王的傳統(tǒng)資源行業(yè)。
比如某行業(yè)巨頭減產(chǎn)或關(guān)廠，如果產(chǎn)能減少超過(guò)行業(yè)5%，大概率商品會(huì)漲價(jià)一倍以上。
M1增速超過(guò)M2，按規(guī)律，M1增速同比超過(guò)M2，大宗商品將繼續(xù)上漲要加速并持續(xù)最少一年以上。
比如限電，國(guó)家限制企業(yè)開(kāi)工，制約需求下降，供給方上游材料暴跌，電力領(lǐng)域收益。
比如反壟斷，國(guó)家反對(duì)惡性擴(kuò)張及互聯(lián)網(wǎng)亂象，要規(guī)避平臺(tái)型經(jīng)濟(jì)，特別是互聯(lián)網(wǎng)。
比如醫(yī)藥集采，影響企業(yè)營(yíng)收及利潤(rùn)，殺估值。
比如電動(dòng)車增量，需要大量功率半導(dǎo)體。
新能源儲(chǔ)能政策，需要儲(chǔ)能配套等等
投資中，任何年代，成長(zhǎng)股肯定是最好的資產(chǎn)，但是成長(zhǎng)股需要成長(zhǎng)環(huán)境，成長(zhǎng)股在不同的背景下，所代表的的行業(yè)是不同的，我們都知道在GDP增速越來(lái)越低的趨勢(shì)下，能夠保持營(yíng)收及利潤(rùn)高成長(zhǎng)的行業(yè)一定具備巨大的機(jī)會(huì)。但是不同的時(shí)代背景，貨幣環(huán)境，他們的走勢(shì)會(huì)不同。
比如美股對(duì)華為芯片禁售，我們政策必將推動(dòng)自主可控，加快半導(dǎo)體領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)替代。
比如貨幣寬松，利好股價(jià)走勢(shì)，市場(chǎng)不缺錢，企業(yè)層面融資容易更好擴(kuò)張。市場(chǎng)方面，大家愿意買企業(yè)股票，享受上升趨勢(shì)帶來(lái)的回報(bào)。
比如貨幣收緊，利空股價(jià)走勢(shì)，市場(chǎng)自己變少，企業(yè)個(gè)人融資難，貸款難，股票走的不好，賣出觀望的人會(huì)越來(lái)越多。
再或是，全市場(chǎng)持續(xù)大跌熊市后，一定會(huì)否極泰來(lái)，困境反轉(zhuǎn)，如同高位墜落的皮球落地大力反彈，貨幣或行業(yè)的反轉(zhuǎn)，市場(chǎng)從悲觀的低市盈率或低市凈率走向高市盈率或高市凈率，將具備巨大的機(jī)會(huì)，這叫困境反轉(zhuǎn)。比如熊市后一定是牛市。大跌后，一定有超跌反彈。
困境反轉(zhuǎn)還包括，比如豬肉養(yǎng)殖企業(yè)巨虧，股價(jià)亂跌，行業(yè)其血玄黃，難以為繼，反轉(zhuǎn)就是時(shí)間問(wèn)題。
比如2018年老美加息，全球貨幣收緊，中國(guó)去杠桿，各行各業(yè)融資困
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